Serviços e Produtos

• Avaliação econômico-financeira periódica dos emissores de crédito privado.
• Centralização e padronização de regulamentos dos fundos de investimentos.
• Coordenação dos processos societários e contratuais envolvendo fundos de investimento.
• Monitoramento das corretoras utilizadas nas operações dos fundos.
• Acompanhamento do Risco de Liquidez individual dos fundos.
• Due diligence nos gestores externos.

Trabalhamos com os modelos de distribuição:

• Distribuição realizada pelo Santander Securities Services, com processos estruturados de KYC, cadastro e monitoramento da base de clientes.
• Distribuição de terceiros, com aplicação de Due Diligence e contratação pela SC.
• Distribuição direta ou Conta e ordem: estrutura e escala operacional para atendimento a ambos os tipos de distribuição.

Todos os modelos têm processos via plataformas digitais:

• Cadastro digital: portal de interação entre SC, prestadores e investidores, para uma experiência de cadastro ágil, prático e com assinatura digital.
• Portal do Prestador: canal único de comunicação que permitirá solicitação de atos societários, troca de informações, envio de documentos e acompanhamento das demandas junto à SC.

• Custódia centralizada para fundos de investimento e carteiras, contemplando liquidação física, financeira e guarda dos ativos.
• Tratamento das instruções de movimentação e gerenciamento das informações dos eventos associados aos ativos.
• Gestão e acompanhamento on-line do caixa dos fundos de investimentos.
• Conciliação diária dos ativos e das posições de ativos.

• Serviços de Custódia e Representação Legal amparados pela Resolução CMN 4,373 e ICVM 560.
• Solução integrada de serviços atrelados à atividade, contando com a estrutura do Banco Santander, i.e., Corretora, F/X etc.
• Sistema global com arquitetura aberta, capacitado para o tratamento dos mais variados tipos de operações no mercado local.
• Equipe centralizada e especializada para atendimento aos clientes estrangeiros.
• Atendimento aos diferentes tipos de estruturas e clientes: contas Coletiva e Proprietária.
• Market information, provendo as informações relevantes de mercado.
• Suporte aos processos de eventos corporativos e proxy voting.

• Atendimento dedicado à seguradora.
• Controle de ativos e passivos.
• Precificação dos ativos nas carteiras.
• Provisionamento de taxas e despesas.
• Plataforma web para acesso às informações do passivo e a suas posições.
• Gerenciamento de procedimentos contábeis.
• Processamento e cálculo de cotas.
• Divulgação de rentabilidade das carteiras de fundos.

• Estrutura de execução operacional para apoiar gestores que acessam o mercado internacional.
• Interface e relacionamento com gestores e contrapartes.
• Envio de trades a NAV Calculator, Prime Brokers e Markit (IRS).
• Recepcionamento, pre-matching e acompanhamento de 100% dos trades.
• Trade Affirmation & Confirmation.
• Suporte às dúvidas dos gestores.
• Transferências, pagamentos e liquidação das operações.
• Reconciliação e controle de saldo em conta.
• Atuação proativa nas inconsistências durante todo o processo.
• Melhoria de processos e resolução de breaks.
• Auxílio com informações e questionamentos de auditoria.